據
30crmo無縫鋼管檢測員檢測,2016年的A股開局可謂連連不順,從2015年12月31日至2016年1月14日,滬深兩市融資余額連續(xù)10個交易日下降,創(chuàng)2015年9月7日以來最長連降紀錄。截至1月14日,兩市融資余額已經下降至1.0142萬億元,較12月30日減少1571億元,1萬億元大關已經近在咫尺。
指數連連下挫,面對市場對融資盤風險的擔心,證監(jiān)會也再度發(fā)聲。目前融資融券整體維持擔保比例遠高于平倉線,風險總體可控。目前僅有約千分之二兩融負債低于平倉線,且2016年以來融資融券日均平倉比2015年下降約40%,在全市場交易量中占比很小,對市場影響有限。
上周五,證監(jiān)會發(fā)布會通報了融資融券情況:前期證監(jiān)會對證券公司融資融券業(yè)務采取了調高保證金比例等降杠桿措施,這些措施對于防范融資融券業(yè)務風險、保護投資者合法權益發(fā)揮了積極作用。目前證券公司融資融券客戶的整體維持擔保比例遠高于平倉線,風險總體可控。
據
30crmo無縫鋼管檢測員檢測,
截至2016年1月14日,融資融券余額1.01萬億元,平均維持擔保比例約250%。維持擔保比例低于平倉線(130%)的負債合計20.2億元,占全部融資融券客戶負債的0.2%。而且觸及警戒線或平倉線的一些客戶,采取了追加擔保物等方式避免了強制平倉。2016年以來融資融券業(yè)務日均平倉近6000萬元,比2015年下降約40%,在全市場交易量中占比很小,對市場影響有限。
從統計數據來看,1月15日,滬市融資余額數據繼續(xù)下降,從14日的5941.63億元,下降至5854.79億元,減少了86.85億元。深市數據尚未公布,但考慮到1月15日深成指暴跌超過3%,上周五滬深兩市融資余額進一步逼近甚至跌破1萬億大關應是大概率事件。
從1月15日滬市的兩融交易情況來看,在納入Wind資訊統計數據下的493只滬市兩融標的中,僅有38只出現融資資金凈流入,占比為7.71%;與此同時,有455只為融資資金凈流出,占比為92.29%,市場情緒顯得異常低迷。
1月13日,滬市融資買入金額跌破200億元大關,僅195.25億元。除去1月7日發(fā)生熔斷外,1月13日的數據僅略高于2015年9月29日和9月30日,為2015年國慶節(jié)以來新低。
隨后的1月15日雖然略有回升,但融資買入金額也只有202.43億元。而2016年開年以來,滬市融資買入最多的一天是1月5日,但金額也只有327.38億元。
2015年6月底市場急跌之后,證監(jiān)會于7月拋出了不再規(guī)定130%的兩融強制平倉線,券商可自主決定強制平倉線;不再設6個月的強制還款期限,可展期一次等融資融券新規(guī)。如國金證券等一些券商,也更改了兩融合同,為投資者提供了更低的維持擔保比例,且觸及到風控指標時的處理也更加靈活。
券商對近期的兩融交易策略則暫時報以謹慎態(tài)度。如中天證券指出,目前來看雖然市場整體風險已經得到一定程度釋放,但處于下跌通道中,市場恢復人氣并企穩(wěn)還需要一個過程,仍然建議投資者逢高減倉,繼續(xù)降低融資倉位。而已經空倉的投資者則建議繼續(xù)等待。